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2017年度决算公开报告
信息来源:内蒙古自治区住房资金管理中心    浏览:    发布日期: 2018-08-09   

内蒙古自治区住房资金管理中心

2017年度决算公开报告

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 内蒙古自治区住房资金管理中心基本情况

一、部门职能

内蒙古自治区住房资金管理中心是1996年4月19日经自治区机构编制委员会以内机编发[1996]第32号文件批准成立的处级自收自支事业单位。2002年3月28日,自治区编委又以内机编发[2002]12号文件对中心人员编制及内设机构进行了调整,将人员编制由14名调整为38名,内设机构由3个调整为6个。2003年,按照国务院和建设部等部门关于调整住房公积金管理机构的要求,自治区政府内政字[2003]85号文件、自治区编委内机编发[2003]15号文件进一步明确了自治区住房资金管理机构:自治区住房资金管理中心原有机构规格、隶属关系不变,业务范围调整为负责自治区直属单位及中央驻呼单位公有住房出售收入、住房维修基金、住房补贴资金等住房资金的归集、支付、使用和核算。

二、机构设置及单位构成情况

目前,内蒙古自治区住房资金管理中心实有工作人员58人,内设办公室、业务部、会计核算科、资金运用科、信息统计科、监督审计科六个职能科室。工作人员中,在编人员34人,聘用人员24人;主要为大专以上学历专业技术人员,其中高级职称14人,中级职称25人。

第二部分 内蒙古自治区住房资金管理中心2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年,中心管理费用预算2640万元,实际执行2551.14万元。由于支出变动幅度较大,中心在年中向财政部门申请调整了预算项目。

(一)工资福利支出

1.2017年中心“工资福利支出”调整后预算为710.03万元,实际执行了660.78万元,结余49.25万元。

结余原因主要为2017年在编人员养老保险和职业年金未能上缴,由于财政一体化系统监控不能转入基本户,在年底已全部转入结转结余。

(二)商品和服务支出

1. 2017年中心 “商品和服务支出”调整后预算为799.10万元,实际执行450.09万元,结余349.01万元。

2. 结余原因一是,中心旧办公楼存在办理过户事宜,需缴纳土地出让金约230万元,由于手续办理未完成未能上缴,但在2018年1月已上缴;二是,中心严格执行中央和自治区关于厉行节约的有关规定,从严从紧控制“三公经费”支出,并且压缩了公用支出的各项开销。

(三)对个人和家庭补助支出

1. 2017年中心“对个人和家庭补助”预算为130万元,实际执行93.21万元,结余36.79万元。

2. 结余原因是2017年度预算里包括了需计提的医疗费,但由于财政一体化监控系统的监控,医疗费不能转入基本户,无法计提,故没有使用。

(四)其他资本性支出

1.2017年中心“其他资本性支出”预算为912万元,实际执行822.75万元,结余89.25万元。

2.结余原因是2017年少部分工程执行较晚只支付了首付款,剩余的已在2018年全部付清。

二、关于2017年决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,553.54万元,支出总计2026.83万元,年末结转和结余524.31万元。与2016年度相比,收入总计增加319.83万元,增长14.30%;支出总计减少204.9万元,下降9.18%。主要原因是;旧办公楼由于过户手续的问题未能缴纳的土地转让金;未能上缴的职工养老保险和职业年金等。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2,553.54万元,其中:财政拨款收入2,551.14万元,占99.90%;其他收入2.40万元,占0.10%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,026.83万元,项目支出2,026.83万元,占100.00%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计2,551.14万元,支出总计2,026.83万元,其中:年末结转和结余524.31万元。与2016年度相比,收入增加319.38万元,增长14.30%;支出减少319.38万元,下降9.18%。主要原因是:旧办公楼由于过户手续的问题未能缴纳的土地转让金;未上缴的职工养老保险和职业年金等。

 

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,026.83万元,其中:项目支出2,026.83万元,占100%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为36.00万元,支出决算为16.34万元,完成预算的45.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.20万元,完成预算的46.30%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的14.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:根据中央八项规定,厉行节约,减少“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出16.34万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16.20万元,占99.10%;公务接待费支出0.14万元,占0.90%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出16.20万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出16.20万元,用于公务用车的维修、加油、保险等费用的支出,车均运维费1.40万元,较上年减少6.18万元,主要原因是根据中央八项规定,厉行节约,减少“三公”经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出0.14万元。其中:国内公务接待费0.14万元,接待1批次,共接待10人,主要用于外省中心到我中心交流学习。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,244.12万元,其中:政府采购货物支出101.36万元,比2016年减少235.26万元,降低69.90%,主要原因是:由于2016年搬迁新办公场所需更换的资产已大多数采购完成,2017年没有更大的需求。政府采购工程支出314.61万元,比2016年增加219.47万元,增长230.70%,主要原因是:2017年进行了新办公场所档案室的改造工程。政府采购服务支出828.15万元,比2016年增加741.56万元,增长856.40%主要原因是:电子信息工程的建设包括以前年度纸质档案电子化、信息系统等保评定等。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,一般公务用车12辆,比2016年增加0.00辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是为住房公积金信息系统配备的服务器设备,比2016年增加1.00台是2017年购入了LED大屏。

(四)预算绩效管理工作开展情况

中心管理费用全部作为项目经费,绩效目标为维护中心正常运行,为广大缴交住房公积金的职工做好服务。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李淑琴      联系电话:0471-5310306

 



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