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2018年预算
信息来源:内蒙古自治区住房资金管理中心    浏览:    发布日期: 2018-02-22   

 

 

内蒙古自治区住房资金管理中心

2018年部门预算公开报告

 

一八年二月二十二

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、部门概况

(一)主要职能

内蒙古自治区住房资金管理中心是自治区住房与城乡建设厅下属的二级单位,主要负责区直属单位的住房公积金归集、支取及贷款发放回收工作。

(二)主要职责

中心是1996年4月19日经自治区机构编制委员会以内机编发[1996]第32号文件批准成立的处级自收自支事业单位。2002年3月28日,自治区编委又以内机编发[2002]12号文件对中心人员编制及内设机构进行了调整,将人员编制由14名调整为38名,内设机构由3个调整为6个。2003年,按照国务院和建设部等部门关于调整住房公积金管理机构的要求,自治区政府内政字[2003]85号文件、自治区编委内机编发[2003]15号文件进一步明确了自治区住房资金管理机构:自治区住房资金管理中心原有机构规格、隶属关系不变,业务范围调整为负责自治区直属单位及中央驻呼单位公有住房出售收入、住房维修基金、住房补贴资金等住房资金的归集、支付、使用和核算;同时在自治区住房资金管理中心分设呼和浩特住房公积金管理中心区直分中心,负责自治区中心原有业务范围内住房公积金的归集、支付、使用等工作。

二、机构设置

 

目前,自治区中心实有工作人员58人,内设办公室、业务部、会计核算科、资金运用科、信息统计科、监督审计科六个职能科室。工作人员中,在编人员34人,聘用人员24人;主要为大专以上学历专业技术人员,其中高级职称16人,中级职称25人。

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2046万元,比2017年预算减少505万元,下降20%,减少主要是由于财政严格控制预算,严格执行中央八项规定,从而节约各项开支。

支出预算 2046万元,比2017年实际执行增加20万元,增长1%,增加主要是因为新招考在职人员3名所增加的工资等费用。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2046万元,其中:一般公共预算拨款收入2046  万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2046万元,全部为项目支出。其中,“工资福利支出”预算870万元;“商品和服务支出”预算756万元;“其他资本性支出”预算420万元;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于区直属单位公积金业务的正常运转方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2046万元,包括:一般公共预算财政拨款2046万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共服务类   2046万元,比上年预算数减少505万元。主要用于区直属单位公积金业务的正常运转方面支出。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。无政府性基金财政拨款

注:如无政府性基金财政拨款需注明,不能删除此条内容。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算41万元,比上年增加5万元,增长14%。其中:

1、因公出国(境)费用10万元,比上年预算数增加10万元,增长100%。增加主要是由于住建部对外出学习其他国家住房公积金经验越来越重视,可能安排此方面公务

2、公务接待费1万元,与上年相同

3、公务用车购置及运行维护费30万元,比上年预算减少5万元,下降14 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费  30 万元,比上年预算减少5万元,下降14 %。减少主要是由于减少了正常使用的车辆数量

注:增减变化需说明有关情况

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我中心运行经费财政拨款预算715万元,比上年减少48万元,下降6 %主要原因是缩减开支

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额885万元,其中:政府采购货物预算90万元,政府采购工程预算50万元,政府采购服务预算745万元。

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆12辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

 

四、绩效目标设置情况说明

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开

(一)人员工资福利支出的绩效目标

为保障2018年中心业务正常运转,主要包括在编人员和聘用人员的基本工资、绩效、津补贴和其他社保缴费等。

1、数量指标:住房公积金归集额,年度目标16亿元;住房公积金支取额,年度目标10亿元;住房公积金个贷发放额8亿元。

2、质量指标:住房公积金缴存增长率,年度目标7%;住房公积金个贷率,年度目标65%。

(二)商品和服务支出的绩效目标

主要列支对于住房公积金专管员的培训、信息系统运行的维护、办公楼的外墙清洗及维修和其他办公运行的费用。

1、数量指标:培训次数,年度目标3次;培训人数,年度目标1000人。

2、质量指标:培训覆盖率,年度目标100%;培训合格率,100%。

3、效益指标:对社会的影响力,年度目标有所提升。

4、满意度指标:受训人员满意度,年度目标100%。

(三)其他资本性支出的绩效目标

列支2018年单位其他资本性支出,包括办公OA系统升级改造,办公设备的购置,党建室的改造,以及住房公积金系统的升级。包括:

1、数量指标:软件升级次数,年度目标2次;购买软件设备数量,年度目标10台;硬件维护新增投资总额,年度目标50万元。

2、质量指标:软件升级合格率,年度目标100%;新软件设备使用率,年度目标100%;住房公积金新政策可操作性,年度目标100%。

3、时效指标:软件设备维护及时率,年度目标100%。

4、社会效益指标:设备使用对社会的影响力,年度目标有所提升;中心网站访问量,年度目标7万次;中心微信公众号关注率,年度目标50%。

5、可持续性指标:服务社会发展能力,年度目标有所提升。

6、服务对象满意度指标:缴存单位对中心网站网上业务办理满意度(2017年7月开始推广),年度目标90%;中心网站政策法规、业务指南服务满意度(2017年7月开始推广),年度目标100%。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

 

见附表(后)


1

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

 

 

 

 

收入项目

预算数

功能分类

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

支出项目(性质)

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

一、一般公共预算拨款

2,046.00

一、一般公共服务支出

 

 

一、基本支出

 

 

     1、自治区本级安排

2,046.00

二、外交支出

 

 

    人员经费

 

 

         其中:纳入预算管理的非税收入  

2,046.00

三、国防支出

 

 

    公用经费

 

 

     2、中央提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

2,046.00

 

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

 

    

 

 

     1、自治区本级安排

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

     2、中央提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2,046.00

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,046.00

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

八、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

  其中:一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

       政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

2,046.00

 

本年支出合计

2,046.00

 

 

 

结转下年

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,046.00

本年支出总计

2,046.00

 

本年支出总计

2,046.00

 

 

 

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能科目分类

 合计

基本支出

项目支出

科目名称

**

**

**

**

 

1

2

 

 

 

合计

2,046.00

 

2,046.00

221

 

 

住房保障支出

2,046.00

 

2,046.00

 

03

 

  城乡社区住宅

2,046.00

 

2,046.00

  221

  03

02

    住房公积金管理

2,046.00

 

2,046.00

 

 

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目名称

**

**

**

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4

部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

预算数

支出项目(性质)

预算数

一、一般公共预算拨款

2,046.00

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

 

     1、自治区本级安排

2,046.00

二、外交支出

 

   人员经费

 

         其中:纳入预算管理的非税收入

2,046.00

三、国防支出

 

   公用经费

 

     2、中央提前下达专项资金

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

2,046.00

二、政府性基金预算拨款

 

五、教育支出

 

三、事业单位经营支出

 

     1、自治区本级安排

 

六、科学技术支出

 

四、上缴上级支出

 

     2、中央提前下达专项资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、对附属单位补助支出

 

三、事业收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

    其中:纳入专户管理的教育收费收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

五、其他收入

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

六、上级单位补助收入

 

十二、农林水支出

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2,046.00

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

2,046.00

二十三、债务付息支出

 

 

 

八、上年结转

 

二十四、债务发行费用支出

 

本年支出合计

2,046.00

  其中:一般公共预算拨款

 

 

 

六、结转下年

 

       政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

       事业收入(含教育收费)

 

本年支出合计

2,046.00

 

 

       其他资金

 

结转下年

 

 

 

九、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

收入总计

2,046.00

本年支出总计

2,046.00

本年支出总计

2,046.00

 

 

表5

部门收入预算总表

单位:万元

科目编码

总计

上年结转

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

预算数

其中:教育收费收入

科目名称

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

 

 

 

合计

2,046.00

 

2,046.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

2,046.00

 

2,046.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

  城乡社区住宅

2,046.00

 

2,046.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

    住房公积金管理

2,046.00

 

2,046.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

部门支出预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

2,046.00

 

2,046.00

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

2,046.00

 

2,046.00

 

 

 

 

03

 

  城乡社区住宅

2,046.00

 

2,046.00

 

 

 

 

 

02

    住房公积金管理

2,046.00

 

2,046.00

 

 

 

 

表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

总  计

本年政府性基金预算财政拨款支出表

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目

上年预算数

本年预算数

本年比上年增减情况

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

 

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

36.00

36.00

 

41.00

41.00

 

5.00

5.00

 

1、因公出国境费

 

 

 

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 

2、公务接待费

1.00

1.00

 

1.00

1.00

 

 

 

 

3、公务用车购置及运行费

35.00

35.00

 

30.00

30.00

 

-5.00

-5.00

 

    其中:公务用车运行维护费

35.00

35.00

 

30.00

30.00

 

-5.00

-5.00

 

         公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:响应八项规定要求,例行节约,减少公务接待费预算额度。

 

 

 



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