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2016年度决算
信息来源:内蒙古自治区住房资金管理中心    浏览:    发布日期: 2017-08-21   

内蒙古自治区住房资金管理中心

2016年度决算相关说明

 

第一部分 内蒙古自治区住房资金管理中心基本情况

一、部门职能

内蒙古自治区住房资金管理中心是1996419经自治区机构编制委员会以内机编发[1996]32号文件批准成立的处级自收自支事业单位。2002328,自治区编委又以内机编发[2002]12号文件对中心人员编制及内设机构进行了调整,将人员编制由14名调整为38名,内设机构由3个调整为6个。2003年,按照国务院和建设部等部门关于调整住房公积金管理机构的要求,自治区政府内政字[2003]85号文件、自治区编委内机编发[2003]15号文件进一步明确了自治区住房资金管理机构:自治区住房资金管理中心原有机构规格、隶属关系不变,业务范围调整为负责自治区直属单位及中央驻呼单位公有住房出售收入、住房维修基金、住房补贴资金等住房资金的归集、支付、使用和核算;同时在自治区住房资金管理中心分设呼和浩特住房公积金管理中心区直分中心,负责自治区中心原有业务范围内住房公积金的归集、支付、使用等工作。

二、机构设置及单位构成情况

目前,内蒙古自治区住房资金管理中心实有工作人员55人,内设办公室、业务部、会计核算科、资金运用科、信息统计科、监督审计科六个职能科室。工作人员中,在编人员34人,聘用人员21人;主要为大专以上学历专业技术人员,其中高级职称14人,中级职称25人。

 

第二部分 内蒙古自治区住房资金管理中心2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年,中心管理费用预算3,106.00万元,实际执行2,231.76万元。由于一些工作的调整,支出变动幅度较大,中心特于201610月份向财政部门申请在总预算指标不变的情况下调整了预算项目。

(一)工资福利支出。

12016年中心“工资福利支出”调整后预算为892万元,实际执行782.10万元,结余109.90万元。

2、结余原因主要为2016年中心工作进行了调整,将窗口业务调整到合作的受委托银行操作,分流了十四名长期聘用人员到银行的窗口岗位。

(二)商品和服务支出。

12016年中心“商品和服务支出” 调整后预算为550.50万元,实际执行443.17万元,结余107.33万元。

2、结余原因一是,20159月搬迁新办公场所,对新办公场所的运营费用估计不准;二是,中心严格执行中央和自治区关于厉行节约的有关规定,从严从紧控制经费支出,压缩了差旅费、公务接待费等一般性开支。

(三)对个人和家庭补助。

12016年中心“对个人和家庭补助” 调整后预算为516万元,实际执行134.82万元,结余381.18万元。

2、结余原因是2015年度考核已经结束,中心在考核中成绩为良好,根据自治区住建厅、财政厅内建金[2012]197号文件规定,计提增值收益的3%360万元作为奖励金,但使用方案未通过上级主管部门审核,奖励金未使用。

(四)其他资本性支出。

12016年中心“其他资本性支出”调整后预算为1147.50万元,实际执行871.67万元,结余275.83万元。

2、结余原因是档案室改造工程未实施,全区住房公积金监管信息系统未建设实施。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计2,233.71万元,支出总计2,233.71万元。与2015年度相比,收入增加449.05万元,增长25.16%;支出增加179.35万元,增长8.73%。主要原因:一是201510月搬迁新的办公场所,有些工程改造支出在2016年发生;二是20167月更换新的住房公积金信息系统,产生了软硬件的信息系统维护费用。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2,233.71万元,其中:财政拨款收入2,231.76万元,占99.91%;其他收入1.94万元,占0.09%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2,231.76万元,其中:项目支出2,231.76万元,占100.00%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2,231.76万元,支出总计2,231.76万元。与2015年度相比,收入增加449.05万元,,增长25.16%;支出增加179.35万元,增长8.73%。主要原因:一是201510月搬迁新的办公场所,有些工程改造支出在2016年发生;二是20167月更换新的住房公积金信息系统,产生了软硬件的信息系统维护费用。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,231.76万元,其中:项目支出2,231.76万元,占100.00%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为40.00万元,支出决算为22.83万元,完成预算的57.08%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.38万元,完成预算的63.94%;公务接待费支出决算为0.44万元,完成预算的8.80%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是根据中央八项规定,厉行节约,减少“三公”经费支出。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出22.83万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出22.38万元,占98.03%;公务接待费支出0.44万元,占1.93%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出22.38万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出22.38万元,用于公务用车维修、加油、保险费用的支出,车均运维费1.87万元,较上年减少6.38万元,主要原因是根据中央八项规定,厉行节约,减少“三公”经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出0.44万元。其中:国内公务接待费0.44万元,接待6批次,共接待42人次。主要用于一是其他省市地区中心交流学习;二是信息系统贯标检查;三是测试新系统加班餐费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0.00万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额518.35万元,其中:政府采购货物支出336.62万元,2015增加336.62万元,增长185.23%,主要原因是:2016年更换新的信息系统,采购了硬件设备政府采购工程支出95.14万元,比2015增加95.14万元,增长100%,主要原因是:新办公地点进行了一些维修改造工程政府采购服务支出86.59万元,比2015增加86.59万元,增长100%,主要原因是:加强了政府采购的申报管理,需报政府采购的都履行申报手续

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车12辆,比2015增加0辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),主要是为住房公积金信息系统配备的服务器等设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

中心管理费用全部作为项目经费,绩效目标为维持中心正常运行,为广大缴交住房公积金的职工做好服务。 

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李淑琴      联系电话:0471-5310306

 

收入支出决算总表

 

部门名称:内蒙古自治区住房资金管理中心

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,231.76

一、一般公共服务支出

28

0.00

    其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

1.94

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,231.76

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

2,233.71

本年支出合计

51

2,231.76

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

1.94

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

53

0.00

总计

27

2,233.71

总计

54

2,233.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

             

 

收入决算表

 

部门名称:内蒙古自治区住房资金管理中心

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,233.71

2,231.76

0.00

0.00

0.00

0.00

1.94

 

221

住房保障支出

2,233.70

2,231.76

0.00

0.00

0.00

0.00

1.94

 

22103

城乡社区住宅

2,233.70

2,231.76

0.00

0.00

0.00

0.00

1.94

 

2210302

  住房公积金管理

2,231.76

2,231.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210399

  其他城乡社区住宅支出

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.94

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

部门名称:内蒙古自治区住房资金管理中心

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,231.76

0.00

2,231.76

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

2,231.76

0.00

2,231.76

0.00

0.00

0.00

 

22103

城乡社区住宅

2,231.76

0.00

2,231.76

0.00

0.00

0.00

 

2210302

  住房公积金管理

2,231.76

0.00

2,231.76

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

部门名称:内蒙古自治区住房资金管理中心

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,231.76

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

2,231.76

2,231.76

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,231.76

本年支出合计

52

2,231.76

2,231.76

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

2,231.76

总计

56

2,231.76

2,231.76

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

                 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门名称:内蒙古自治区住房资金管理中心 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,231.76

0.00

2,231.76

 

221

住房保障支出

2,231.76

0.00

2,231.76

 

22103

城乡社区住宅

2,231.76

0.00

2,231.76

 

2210302

  住房公积金管理

2,231.76

0.00

2,231.76

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
                 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称:内蒙古自治区住房资金管理中心

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

合计

 

合计

 

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

30101

基本工资

 

30201

办公费

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

30105

伙食补助费

 

30205

水费

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30219

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

 

 

 

30707

国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

部门名称:内蒙古自治区住房资金管理中心

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

部门决算相关信息统计表

部门名称:内蒙古自治区住房资金管理中心

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

 

1

 

 

2

一、财政拨款“三公”经费支出

1

二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

22

0.00

(一)支出合计

2

22.83

(一)行政单位

23

0.00

  1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

22.38

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

0.00

三、财政性资金政府采购支出

26

518.35

    2)公务用车运行维护费

6

22.38

(一)货物

27

336.62

  3.公务接待费

7

0.44

(二)工程

28

95.14

    1)国内接待费

8

0.44

(三)服务

29

86.59

         其中:外事接待费

9

0.00

 

30

 

    2)国(境)外接待费

10

0.00

 

31

 

(二)相关统计数

11

四、国有资产占用情况

32

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(一)车辆数合计(辆)

33

12

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  1.部级领导干部用车

34

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

  2.一般公务用车

35

12

  4.公务用车保有量(辆)

15

12

  3.一般执法执勤用车

36

0

  5.国内公务接待批次(个)

16

6

  4.特种专业技术用车

37

0

    其中:外事接待批次(人)

17

0

  5.其他用车

38

0

  6.国内公务接待人次(人)

18

42

(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)

39

3

    其中:外事接待人次(人)

19

0

(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

40

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

 

 

 



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