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2017年预算
信息来源:内蒙古自治区住房资金管理中心    浏览:    发布日期: 2017-02-09   

 

内蒙古自治区住房资金管理中心

2017年预算编制说明

 

一、本部门概况

(一)主要职能职责

中心是1996419日经自治区机构编制委员会以内机编发[1996]32号文件批准成立的处级自收自支事业单位。2002328日,自治区编委又以内机编发[2002]12号文件对中心人员编制及内设机构进行了调整,将人员编制由14名调整为38名,内设机构由3个调整为6个。2003年,按照国务院和建设部等部门关于调整住房公积金管理机构的要求,自治区政府内政字[2003]85号文件、自治区编委内机编发[2003]15号文件进一步明确了自治区住房资金管理机构:自治区住房资金管理中心原有机构规格、隶属关系不变,业务范围调整为负责自治区直属单位及中央驻呼单位公有住房出售收入、住房维修基金、住房补贴资金等住房资金的归集、支付、使用和核算;同时在自治区住房资金管理中心分设呼和浩特住房公积金管理中心区直分中心,负责自治区中心原有业务范围内住房公积金的归集、支付、使用等工作。

(二)机构设置情况

目前,自治区中心实有工作人员58人,内设办公室、业务部、会计核算科、资金运用科、信息统计科、监督审计科六个职能科室。工作人员中,在编人员34人,聘用人员24人;主要为大专以上学历专业技术人员,其中高级职称14人,中级职称25人。

二、2017年部门预算收支情况

(一)2017年部门预算收入情况

中心2016年增值收益12,535.38万元,按当年贷款余额的1%计提贷款风险准备703.52万元,计提中心管理费用2,640万元,计提公共租赁住房资金9,191.86万元。计提的中心管理费用2,640万元2017年上缴财政后,作为中心2017年部门预算收入。

(二)2017年部门预算支出情况

1、工资福利支出:2017年“工资福利支出”参照2016年工资福利支出情况进行编制。2017年中心预计在编人员36人,长期聘用人员24人。 “工资福利支出”计划预算853万元,比上年预算减少39万元。

2、商品和服务支出:2017年“商品和服务支出”计划预算690万元。比上年预算增加221.5万元。

3、对个人和家庭的补助: 2017年计划预算137万元,比上年预算减少424万元。

4、其他资本性支出:2017年计划预算960万元,比上年预算减少117.5万元。

(三)2017年“三公”经费财政预算安排情况

1、因公出国(境)费用0元,与上年相同。

2、公务用车购置及运行维护费预算安排金额35万元,其中:公务用车购置费金额0元,与上年相同;公务用车运行维护费金额35万元,与上年相同。

3、公务接待费预算安排金额1万元,比上年减少4万元,减少了80%

(四)机关运行经费安排情况

1、办公费:列支不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等。2017年计划预算45万元,和上年预算相同。

2、印刷费:列支住房公积金汇缴书、支取书、贷款申请书、贷款合同、宣传品等的印刷费。2017年计划预算30万元,比上年增加10万元。增加原因为2016年住房公积金政策变动较大,2017年新的住房公积金条例预计出台,需要加印新政策的业务指南宣传资料和业务表格等。

3、咨询费:列支律师咨询费。2017年计划预算4万元,与上年基本相同,支付中心法律咨询等费用。

4、水电费:列支单位的水电费。2017年计划预算35万元,比上年预算增加8万元,增加原因为新办公场所面积比原有办公场所大,日常支出增加。

5、邮电费:列支单位邮寄费、电话费、网络通讯费及缴存职工住房公积金对账单等费用。2017年计划预算45万元,和上年预算相同。

6、取暖费:列支单位及给职工补贴的取暖费。2017年计划预算28万元,比上年预算减少2万元。预计列支新办公场所取暖费用14万元,给职工补贴取暖费14万元。

7、物业管理费:列支办公楼的物业管理费。2017年计划预算100万元,比上年预算减少10万元。根据上年实际支出填报。

8、差旅费:列支工作人员出差费用。2017年计划预算30万元,比上年预算减少10万元。根据上年实际支出填报。

9、维修(护)费:列支固定资产修理和维护费用。2017年计划预算100万元,比上年预算增加80万元。增加原因为新办公场所固定资产增多,同时2016年更换了新的信息系统,固定资产维修和网络维护费用增加。

10、培训费:列支单位职工各类培训支出。2017年计划预算20万元,与上年预算相同。计划开展新条例宣传实施等业务的培训。

11、公务接待费:列支按规定开支的各类接待费用。2017年计划预算1万元,比上年减少4万元。

12、劳务费:列支审计等劳务费用。2017年计划预算104万元,比上年预算增加74万元。预计开展以下几项工作:“12329”服务热线劳务外包费用24万元,档案规范化整理外包费用15万元,审计费用5万元,计算机信息系统安全等级评测项目费用60万元。

13、工会经费:列支按规定提取的工会经费。2017年计划预算17万元,比上年预算减少3万元,按工资总额2%提取。

14、福利费:列支按规定提取的福利费。2017年计划预算21万元,比上年预算减少4万元,按工资总额2.5%提取。

15、公务用车运行维护费:列支车辆的燃料、维修、保险等费用。2017年计划预算35万元,与上年预算相同。

16、税金及附加费用:列支单位办公楼房产税和土地使用税。2017年计划预算50万元,与上年相同。按实际支出填报。

17、其他商品和服务支出:列支住房公积金对外宣传费用、党建费用及以上科目未包括的日常管理支出。2017年计划预算25万元,与上年相同,主要用于住房公积金的宣传费用及党建工作费用。

(五)政府采购预算安排情况

1、物业管理费:预计列支100万元。

2、维修(护)费:固定资产维修和网络维护费用25万元,办公大楼维修75万元。

3、劳务费:“12329”服务热线劳务外包费用24万元;档案规范化整理外包费用15万元;审计费用5万元;计算机信息系统安全等级评测项目费用60万元;单位以前年度的档案电子化工程费用200万元。

4、办公设备购置:办公家具、办公设备等项目支出50万元。

5、大型修缮:单位档案室的改造修缮,分年度支付,2017460万元;办公楼地下车库地平漆工程80万元。

6、信息网络及软件购置更新:异地灾备项目和住房公积金监管系统、综合服务平台建设所需软硬件支出150万元。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2017年无政府性基金支出预算。

 

 

内蒙古自治区住房资金管理中心

201716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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