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2015年预算
信息来源:内蒙古自治区住房资金管理中心    浏览:    发布日期: 2016-07-26   

  1                
  财政拨款收支预算总表  
      2015年度       单位:万元  
  收入 支出  
  收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款  
  一、一般公共预算拨款 1,780.00 一、一般公共服务支出     一、基本支出      
       1、自治区本级安排 1,780.00 二、外交支出         人员经费      
           其中:纳入预算管理的非税收入   1,780.00 三、国防支出         公用经费      
       2、中央提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 1,780.00    
  二、政府性基金预算拨款   五、教育支出               
       1、自治区本级安排   六、科学技术支出            
       2、中央提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出            
      八、社会保障和就业支出            
      九、医疗卫生与计划生育支出            
      十、节能环保支出            
      十一、城乡社区支出            
      十二、农林水支出            
      十三、交通运输支出            
      十四、资源勘探信息等支出            
      十五、商业服务业等支出            
      十六、金融支出            
      十七、援助其他地区支出            
      十八、国土海洋气象等支出            
      十九、住房保障支出 1,780.00          
      二十、粮油物资储备支出            
      二十一、预备费            
      二十二、其他支出            
  本年收入合计 1,780.00 二十三、债务付息支出            
  八、上年结转   二十四、债务发行费用支出            
    其中:一般公共预算拨款                
         政府性基金预算拨款                
      本年支出合计 1,780.00   本年支出合计 1,780.00    
      结转下年     结转下年      
                   
  收入总计 1,780.00 本年支出总计 1,780.00   本年支出总计 1,780.00    
                   

 

 

  表2              
  一般公共预算财政拨款支出预算表  
              单位:万元  
  功能科目分类        合计 基本支出 项目支出  
  科目名称  
   
  ** ** ** **   1 2  
        合计 1,780.00   1,780.00  
  221     住房保障支出 1,780.00   1,780.00  
    03     城乡社区住宅 1,780.00   1,780.00  
    221   03 02     住房公积金管理 1,780.00   1,780.00  
                 

 

 

  表3        
  一般公共预算财政拨款基本支出预算表  
        单位:万元  
  经济分类科目 基本支出  
   
  科目名称  
   
  ** ** ** 1  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

  表4            
  部门收支预算总表  
          单位:万元  
  收入 支出  
  收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数  
  一、一般公共预算拨款 1,780.00 一、一般公共服务支出   一、基本支出    
       1、自治区本级安排 1,780.00 二、外交支出      人员经费    
           其中:纳入预算管理的非税收入   1,780.00 三、国防支出      公用经费    
       2、中央提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 1,780.00  
  二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出    
       1、自治区本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出    
       2、中央提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出    
  三、事业收入   八、社会保障和就业支出        
      其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出        
  四、事业单位经营收入   十、节能环保支出        
  五、其他收入   十一、城乡社区支出        
  六、上级单位补助收入   十二、农林水支出        
  七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出        
      十四、资源勘探信息等支出        
      十五、商业服务业等支出        
      十六、金融支出        
      十七、援助其他地区支出        
      十八、国土海洋气象等支出        
      十九、住房保障支出 1,780.00      
      二十、粮油物资储备支出        
      二十一、预备费        
      二十二、其他支出        
  本年收入合计 1,780.00 二十三、债务付息支出        
  八、上年结转   二十四、债务发行费用支出   本年支出合计 1,780.00  
    其中:一般公共预算拨款       六、结转下年    
         政府性基金预算拨款            
         事业收入(含教育收费)   本年支出合计 1,780.00      
         其他资金   结转下年        
  九、用事业基金弥补收支差额            
  收入总计 1,780.00 本年支出总计 1,780.00 本年支出总计 1,780.00  
               

 

 

  表5                              
  部门收入预算总表  
                          单位:万元  
  科目编码 总计 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额  
  预算数 其中:教育收费收入  
  科目名称  
   
  ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12  
        合计 1,780.00     1,780.00                
  221     住房保障支出 1,780.00     1,780.00                
    03     城乡社区住宅 1,780.00     1,780.00                
    221   03 02     住房公积金管理 1,780.00     1,780.00                
                                 

 

 

  表6                    
  部门支出预算总表  
                    单位:万元  
  科目编码     科目名称    基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出  
   
   
  ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6  
        合计 1,780.00   1,780.00        
  221     住房保障支出 1,780.00   1,780.00        
    03     城乡社区住宅 1,780.00   1,780.00        
    221   03 02     住房公积金管理 1,780.00   1,780.00        
                       

 

 

  表7              
  政府性基金预算财政拨款支出预算表  
              单位:万元  
  科目编码 科目名称     本年政府性基金预算财政拨款支出表    
  基本支出 项目支出  
   
   
  ** ** ** ** 1 2 3  
  221 03 02 住房资金中心管理经费 1,780.00   1,780.00  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

  表8                    
  财政拨款“三公”经费支出预算表    
                    单位:万元  
  项目 上年预算数     本年预算数     本年比上年增减情况      
  合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款  
   
  ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  合计 53.00   53.00 48.00   48.00 -5.00   -5.00  
  1、因公出国境费                    
  2、公务接待费 12   12 13.00   13.00 1.00   1.00  
  3、公务用车购置及运行费 41   41 35.00   35.00 -6.00   -6.00  
      其中:公务用车运行维护费 41   41 35.00   35.00 -6.00   -6.00  
           公务用车购置费                    
                       

 

 

 附件5


自治区住房资金管理中心

2015年预算编制说明

 

按照《内蒙古自治区财政厅关于编制2015年自治区住房公积金管理中心单位预算的通知》要求,自治区住房资金管理中心(以下简称中心)认真分析了2014年单位预算预计执行情况,并结合2015年工作任务目标、2014年中心增值收益情况,编制了2015年单位预算,现将相关情况说明如下:

一、2014年预算实际执行情况

2014年,中心管理管理费用预算1,816万元,预计实际执行1129万元,结余687万元。

(一)工资福利支出。

12014年中心“工资福利支出”预算638万元,预计实际执行622万元,结余16万元。

2、结余原因主要为2014年中心一名职工开除,工资停发,三名职工下半年只发放生活费。

(二)商品和服务支出。

12014年中心“商品和服务支出”预算606万元,预计实际执行272万元,结余334万元。

2、结余原因一是,2014年准备搬迁新办公场所,由于装修未完成而推迟,预算未执行;二是,中心严格执行中央和自治区关于厉行节约的有关规定,从严从紧控制经费支出,压缩了会议费、差旅费、公务接待费等一般性开支;三是,2014年审计厅对内蒙古自治区住房和城乡建设厅及下属单位进行了审计,提出了一些意见,根据审计意见中心将以前年度计提的职工教育经费转回培训费中。

(三)对个人和家庭补助。

12014年中心“对个人和家庭补助”预算222万元,预计实际执行182万元,结余40万元。

2、结余原因是根据审计意见调低了住房公积金和住房补贴的缴交基数,从而降低了缴交额。

(四)其他资本性支出。

12014年中心“其他资本性支出”预算350万元,预计实际执行53万元,结余297万元。

2、结余原因是中心计划2014年建设的“12329”行业服务热线项目政府采购批复后,招投标工作尚未完成,所以该项目预算未执行。

二、2015年单位承担任务和工作目标及影响2015年预算收支因素

(一)2015年单位承担的工作任务和工作目标。

12015年,单位承担的主要工作任务是为1,200多个单位、12万多名职工办理住房公积金缴存、提取、转移、贷款发放、贷款回收等业务;

2、建设完成“12329”行业服务热线;

3、建设短信通知等服务群众、改进服务的项目;

4、开展信息系统的维护和改善、灾备系统的维护等保障业务正常运行的工作。

(二)影响2015年预算收支的主要因素。

1、 “12329”行业服务热线项目将于2015年建设完成并正式运行,除项目建设费用需要追加外,还需要增加相关人员和设备;

2、短信通知项目的建设和运行费用;

3、办公营业场所搬迁所产生的相关费用;

4、新增人员工资及工资正常增长等其他因素。

三、2015年支出预算计划说明

中心2014年增值收益预计3,184万元,按规定计提贷款风险准备92万元,上缴廉租住房建设补充资金1,312万元,计提中心管理费用1,780万元。

(一)工资福利支出。

2015年“工资福利支出”参照2014年工资福利支出情况进行编制。2015年中心预计在编人员36人,长期聘用人员42人,长期聘用人员预计实施同工同酬绩效工资,“工资福利支出”计划预算696万元。

1、基本工资:列支在编职工基本工资。2015年计划预算56万元,与上年预算相同,与上年实际执行基本相同。预算根据是在上年实际支出基础上,增加年度考核合格后薪级工资增长一级的工资。

2、津贴补贴:列支包括艰苦边远地区津贴和误餐费、未休假工资报酬。2015年计划预算72万元,与上年预算相同,与上年实际执行基本相同。

3、社会保障缴费:列支养老保险、医疗保险,残疾人保障金。2015年计划预算83万元,与上年预算相同,比上年实际执行增加3万元,预算根据是在上年实际支出基础上,增加原有人员随薪级工资增长而增长的社会保障缴费、新上线的服务热线等项目及各科室补充业务人员需拟新聘13名人员的社会保障缴费。

4、绩效工资:列支在编职工绩效工资。2015年计划预算210万元,与上年相同。

5、其他工资福利支出:列支加班工资及聘用人员工资。2015年计划预算275万元,比上年预算增加58万元,预算根据是在上年实际支出基础上,一是增加13名新聘用职工的工资,二是计划对聘用人员实行同工同酬绩效工资。

(二)商品和服务支出:

2015年“商品和服务支出”计划预算650万元。

1、办公费:列支日常办公用品、书报杂志等。2015年计划预算40万元,与上年预算相同。

2、印刷费:列支住房公积金汇缴书、支取书、贷款申请书、贷款合同、宣传品等的印刷费。2015年计划预算15万元,比上年预算增加5万元。增加原因为更换办公场所,需印制新摆放、发放和悬挂的宣传资料。

3、咨询费:列支律师咨询费。2015年计划预算3万元,与上年相同,支付中心法律咨询等费用。

4、水电费:列支单位的水电费。2015年计划预算13万元,比上年预算增加3万元,增加原因为新办公场所面积比现有办公场所大,日常支出增加。

5、邮电费:列支单位邮寄费、电话费、网络通讯费及缴存职工住房公积金对账单等费用。2015年计划预算30万元,比上年预算增加10万元。预算根据是在上年实际支出的基础上,增加贷款还款明细等新的邮寄项目。

6、取暖费:列支单位及给职工补贴的取暖费。2015年计划预算27万元,比上年预算增加5万元,增加原因为新办公场所面积增加。

7、物业管理费:列支办公楼的物业管理费。2015年计划预算12万元,比上年预算增加11万元。增加原因为新办公场所物业预计聘用物业公司管理。

8、差旅费:列支工作人员出差费用。2015年计划预算40万元,比上年预算增加2万元。

9、维修费:列支固定资产修理和维护费用及按规定提取的修购基金。2015年计划预算300万元,与上年预算相同。因为修购基金按照收入6%提取,一半列支本科目。2014年,中心收入预计超过1亿元,按规定提取600万元修购基金,本科目列支300万元。

10、会议费:列支住房公积金培训会议的相关费用。2015年计划预算20万元,比上年预算增加10万元。增加原因为需要对各单位公积金经办人员进行业务培训。

11、培训费:列支单位职工各类培训支出。2015年计划预算40万元,与上年相同。

12、公务接待费:列支按规定开支的各类接待费用。2015年计划预算13万元,比上年预算增加1万元,按照公用经费2%列支。

13、劳务费:列支审计等相关费用。2015年计划预算5万元,与上年相同。

14、工会经费:列支按规定提取的工会经费。2015年计划预算14万元,比上年预算增加1万元,按工资总额2%提取。

15、福利费:列支按规定提取的福利费。2015年计划预算18万元,比上年预算增加2万元,按工资总额2.5%提取。

16、公务用车运行维护费:列支车辆的燃料、维修等费用。2015年计划预算35万元,比上年预算减少6万元。减少原因为压缩经费支出,降低运行成本。

17、其他商品和服务支出:列支住房公积金对外宣传费用及以上科目未包括的日常管理支出。2015年计划预算25万元,与上年相同,主要用于办公场所搬迁涉及的费用。

(三)对个人和家庭的补助。

 2015年计划预算84万元。

1、医疗费:列支职工补充医疗基金。2015年计划预算28万元,比上年预算增加2万元,按工资总额4%提取。

2、住房公积金:列支单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。2015年计划预算42万元,比上年预算减少35万元,减少原因为根据审计意见调低了工资基数,仍按工资基数12%缴纳,缴交额减少。

4、购房补贴:列支新职工按月发放的购房补贴。2015年计划预算12万元,比上年预算减少8万元。原因为根据审计意见调低了工资基数,按工资基数15%缴交,缴交额减少。

5、其他对个人和家庭的补助支出:列支职工探亲费用。2015年计划预算2万元,与上年相同。

(四)其他资本性支出。

2015年计划预算350万元。

1、办公设备购置:列支办公家具、办公设备等项目支出。2015年计划预算300万元,与上年相同。修购基金按照收入6%提取,一半列支本科目,2015年中心收入预计超过1亿元,按规定提取600万元修购基金,本科目列支300万元。

2、信息网络购建:列支政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等。2015年计划预算50万元。

 

 

 



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