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2016年预算公开说明
信息来源:内蒙古自治区住房资金管理中心    浏览:    发布日期: 2016-07-22   

 

自治区住房资金管理中心

2016年预算公开说明


  
  按照《内蒙古自治区财政厅关于编制2016年自治区住房公积金管理中心单位预算的通知》要求,自治区住房资金管理中心(以下简称中心)认真分析了2015年单位预算预计执行情况,并结合2016年工作任务目标、2015年中心预计增值收益情况,编制了2016年单位预算,现将相关情况说明如下:

一、部门概况

    自治区中心是1996419日经自治区机构编制委员会以内机编发[1996]32号文件批准成立的处级自收自支事业单位。2002328日,自治区编委又以内机编发[2002]12号文件对中心人员编制及内设机构进行了调整,将人员编制由14名调整为38名,内设机构由3个调整为6个。2003年,按照国务院和建设部等部门关于调整住房公积金管理机构的要求,自治区政府内政字[2003]85号文件、自治区编委内机编发[2003]15号文件进一步明确了自治区住房资金管理机构:自治区住房资金管理中心原有机构规格、隶属关系不变,业务范围调整为负责自治区直属单位及中央驻呼单位公有住房出售收入、住房维修基金、住房补贴资金等住房资金的归集、支付、使用和核算;同时在自治区住房资金管理中心分设呼和浩特住房公积金管理中心区直分中心,负责自治区中心原有业务范围内住房公积金的归集、支付、使用等工作。

    目前,自治区中心实有工作人员71人,内设办公室、营业部、会计核算科、资金运用科、信息统计科、监督审计科六个职能科室。工作人员中,在编人员36人,聘用人员35人;主要为大专以上学历专业技术人员,其中高级职称14人,中级职称25人。

     二、2015年预算实际执行情况


    2015
年,中心管理费用预算1,780万元,预计实际执行1,780万元。

    (一)工资福利支出。

     12015年中心“工资福利支出”预算696万元,预计实际执行758万元,由于工资的调整,变动幅度较大,中心特向财政部门申请调整了预算项目。“工资福利支出”调整后预算为756万元,超支2万元。

    2、超支原因主要为2015年进行了工资改革,基本工资和社保缴费都变动较大。

   (二)商品和服务支出。

    12015年中心“商品和服务支出”预算650万元,预计实际执行327万元,由于业务需要,中心向财政部门申请调整了预算项目,“商品和服务支出”调整后预算为327万元,无结余。

   2、调整预算原因一是,20159月搬迁新办公场所,更新的新设备超出原有项目支出预算,根据业务需要调减“商品服务支出”,增加项目支出;二是,中心严格执行中央和自治区关于厉行节约的有关规定,从严从紧控制经费支出,压缩了会议费、差旅费、公务接待费等一般性开支。

    (三)对个人和家庭补助。

    12015年中心“对个人和家庭补助”预算84万元,预计实际执行227万元,由于2014年度考核已经结束,中心在考核中成绩为良好,根据自治区住建厅、财政厅内建金【2012197号文件规定,可计提增值收益的3%作为奖励金,所以申请调整了预算,“对个人和家庭补助”调整后预算为229万元,结余2万元。

   2、结余原因是基本未支出单位职工探亲旅费。

    (四)其他资本性支出。

     2015年中心“其他资本性支出”预算350万元,预计实际执行418万元,由于搬迁新办公场所需更换一批新硬件,所以向财政部门申请调整了预算项目,“其他资本性支出”调整后预算为418万元,无结余。

     三、2016年单位承担任务和工作目标及影响2016年预算收支因素

    (一)2016年单位承担的工作任务和工作目标。

     12016年,单位承担的主要工作任务是为1,200多个单位、12万多名职工办理住房公积金缴存、提取、转移、贷款发放、贷款回收等业务;

   2、建设完成“12329”行业服务热线;

     3、建设短信通知等服务群众、改进服务的项目;

   4、开展信息系统的维护和改善、灾备系统的维护等保障业务正常运行的工作。

     (二)影响2016年预算收支的主要因素。

    1、 “12329”行业服务热线项目将于2016年建设完成并正式运行,除项目建设费用需要追加外,还需要增加相关人员和设备;

    2、短信通知项目的建设和运行费用;

    3、办公营业场所搬迁所所需更换设备的相关费用;

    4、新增人员工资及工资正常增长等其他因素。

     四、2016年支出预算计划说明

    中心2016年增值收益预计6000万元,按规定计提贷款风险准备200万元,上缴廉租住房建设补充资金2,694万元,计提中心管理费用3,106万元。

    (一)工资福利支出。

     2016年“工资福利支出”参照2015年工资福利支出情况进行编制。2016年中心预计在编人员36人,长期聘用人员35人,长期聘用人员预计实施同工同酬绩效工资,“工资福利支出”计划预算999万元,比上年预算增加243万元。

    1、基本工资:列支在编职工基本工资。2016年计划预算110万元,比上年增加1万元。预算根据是在上年实际支出基础上,增加2015年度工资改革所增加的工资以及新增编制后在编人员增加的工资。

    2、津贴补贴:列支包括艰苦边远地区津贴和误餐费、未休假工资报酬。2016年计划预算60万元,比上年预算减少12万元。预算根据是在上年实际支出的基础编制。

    3、社会保障缴费:列支养老保险、失业保险、医疗保险,生育保险、工伤保险、职业年金、残疾人保障金。2016年计划预算130万元,比上年预算增加47万元。预算根据是在上年实际支出基础上,增加新增人员的社会保障缴费和工资改革后新增的职业年金项目的缴费。

     4、绩效工资:列支在编职工绩效工资。2016年计划预算216万元,比上年增加6万元。按实际在编人员编制。由于2013年人事和财政部门审批过绩效工资后,未有新的批文,所以现在仍按所提供的批文执行。

   5、其他工资福利支出:列支长期聘用人员实行同工同酬的各项工资支出。2016年计划预算483万元,比上年预算增加201万元,预算根据是在上年实际支出基础上,增加工资改革后聘用人员同工同酬调增的工资。

 (二)商品和服务支出:

   2016年“商品和服务支出”计划预算468.5万元。

    1、办公费:列支日常办公用品、书报杂志等。2016年计划预算95万元,比上年预算增加55万元。增加原因为201512月地税部门查税,查出中心需缴交“房产税”和“土地使用税”,每年应缴税金50万元左右。

   2、印刷费:列支住房公积金汇缴书、支取书、贷款申请书、贷款合同、宣传品等的印刷费。2016年计划预算15万元,与上年相同。

   3、咨询费:列支律师咨询费。2016年计划预算3.5万元,与上年基本相同,支付中心法律咨询等费用。

   4、水电费:列支单位的水电费。2016年计划预算20万元,比上年预算增加7万元,增加原因为新办公场所面积比现有办公场所大,日常支出增加。

    5、邮电费:列支单位邮寄费、电话费、网络通讯费及缴存职工住房公积金对账单等费用。2016年计划预算45万元,比上年预算增加15万元。预算根据是在上年实际支出的基础上,增加新办公楼新增两条专用线路。

    6、取暖费:列支单位及给职工补贴的取暖费。2016年计划预算30万元,比上年预算减少4万元。预计列支新办公场所取暖费用15万元,给职工补贴取暖费15万元。

    7、物业管理费:列支办公楼的物业管理费。2016年计划预算65万元,比上年预算增加53万元。增加原因为新办公场所物业聘用物业公司管理,按面积收费。

    8、差旅费:列支工作人员出差费用。2016年计划预算40万元,与上年预算相同。

  9、维修费:列支固定资产修理和维护费用。2016年计划预算20万元,比上年预算增加5万元。增加原因为新办公场所固定资产增多,日常费用增加。

    10、培训费:列支单位职工各类培训支出。2016年计划预算20万元,与上年预算基本相同。

    11、公务接待费:列支按规定开支的各类接待费用。2016年计划预算5万元。

   12、劳务费:列支审计等相关费用。2016年计划预算5万元,与上年预算相同。

    13、工会经费:列支按规定提取的工会经费。2016年计划预算20万元,与上年预算增加6万元,按工资总额2%提取。

    14、福利费:列支按规定提取的福利费。2016年计划预算25万元,比上年预算增加7万元,按工资总额2.5%提取。

    15、公务用车运行维护费:列支车辆的燃料、维修等费用。2016年计划预算35万元,与上年预算相同。

    16、其他商品和服务支出:列支住房公积金对外宣传费用及以上科目未包括的日常管理支出。2016年计划预算25万元,与上年相同,主要用于办公场所搬迁涉及的宣传费用及党建活动费用。

    (三)对个人和家庭的补助。

    2016年计划预算561万元。

    1201511月中心有一名职工因病去世,经家人与社保局联系,社保局只负担丧葬费和子女抚养费,不负担抚恤金,抚恤金由职工所在单位支付,故增加“抚恤金”科目预算7万元。

    2、医疗费:列支职工补充医疗基金。2016年计划预算40万元,比上年预算增加12万元,按工资总额4%提取。

    3、奖励金:列支公积金考核优秀或良好的奖励金支出,按增值收益5%3%提取。2015年增值收益预计12000万元,2016年计划预算360万元(优秀按5%提取为600万元,良好按3%提取为360万元)。

    4、住房公积金:列支单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。2016年计划预算122万元,比上年预算增加41万元,按工资总额12%缴交。

    5、购房补贴:列支2000年以后参加工作的职工按月发放的购房补贴。2016年计划预算30万元,按工资总额15%缴交。

    6、其他对个人和家庭的补助支出:列支职工探亲费用。2016年计划预算2万元,与上年相同。

(四)其他资本性支出。


2016
年计划预算1,077.5万元。

    1、中心档案室仍在原单位办公地点,最近住建厅要求中心档案室迁到新办公场所。按照档案室管理规定,中心需要对新档案室做防潮、防虫、防火的工程,安装密集架等设施设备,所以增加“房屋建筑物购建”科目预算60万元。

    2、办公设备购置:列支办公家具、办公设备等项目支出。2016年计划预算100万元。用于单位新增固定资产的支出。

     3、信息网络购建:列支政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等。2016年计划预算917.5万元。主要用于搬迁新办公场所需购置更换的硬件设施以及异地灾备项目和网上营业大厅开通所需软硬件设备。

 

内蒙古自治区住房资金管理中心

  2016218

 

          

                     
  财政拨款收支预算总表  
                单位:万元  
  收入 支出  
  收入项目 预算数 功能分类 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 支出项目(性质) 一般公共预算拨款 政府性基金拨款  
  一、一般公共预算拨款 3,106.00 一、一般公共服务支出     一、基本支出      
  1、自治区本级安排 3,106.00 二、外交支出     人员经费      
  其中:纳入预算管理的非税收入  3,106.00 三、国防支出     公用经费      
  2、中央提前下达专项资金   四、公共安全支出     二、项目支出 3,106.00    
  二、政府性基金预算拨款   五、教育支出            
  1、自治区本级安排   六、科学技术支出            
  2、中央提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出            
      八、社会保障和就业支出            
      九、医疗卫生与计划生育支出            
      十、节能环保支出            
      十一、城乡社区支出            
      十二、农林水支出            
      十三、交通运输支出            
      十四、资源勘探信息等支出            
      十五、商业服务业等支出            
      十六、金融支出            
      十七、援助其他地区支出            
      十八、国土海洋气象等支出            
      十九、住房保障支出 3,106.00          
      二十、粮油物资储备支出            
      二十一、预备费            
      二十二、其他支出            
  本年收入合计 3,106.00 二十三、债务付息支出            
  八、上年结转   二十四、债务发行费用支出            
  其中:一般公共预算拨款                
  政府性基金预算拨款                
      本年支出合计 3,106.00   本年支出合计 3,106.00    
      结转下年     结转下年      
                   
  收入总计 3,106.00 本年支出总计 3,106.00   本年支出总计 3,106.00    
                     
        

                 
  一般公共预算财政拨款支出预算表  
              单位:万元  
  功能科目分类       合计 基本支出 项目支出  
  科目名称  
   
  ** ** ** **   1 2  
        合计 3,106.00   3,106.00  
  221     住房保障支出 3,106.00   3,106.00  
    3   城乡社区住宅 3,106.00   3,106.00  
  221 3 2 住房公积金管理 3,106.00   3,106.00  
                 

 

           
  一般公共预算财政拨款基本支出预算表  
        单位:万元  
  经济分类科目 基本支出  
   
  科目名称  
   
  ** ** ** 1  
           

 

               
  部门收支预算总表  
            单位:万元  
  收入 支出  
  收入项目 预算数 功能分类 预算数 支出项目(性质) 预算数  
  一、一般公共预算拨款 3,106.00 一、一般公共服务支出   一、基本支出    
  1、自治区本级安排 3,106.00 二、外交支出   人员经费    
  其中:纳入预算管理的非税收入  3,106.00 三、国防支出   公用经费    
  2、中央提前下达专项资金   四、公共安全支出   二、项目支出 3,106.00  
  二、政府性基金预算拨款   五、教育支出   三、事业单位经营支出    
  1、自治区本级安排   六、科学技术支出   四、上缴上级支出    
  2、中央提前下达专项资金   七、文化体育与传媒支出   五、对附属单位补助支出    
  三、事业收入   八、社会保障和就业支出        
  其中:纳入专户管理的教育收费收入   九、医疗卫生与计划生育支出        
  四、事业单位经营收入   十、节能环保支出        
  五、其他收入   十一、城乡社区支出        
  六、上级单位补助收入   十二、农林水支出        
  七、附属单位上缴收入   十三、交通运输支出        
      十四、资源勘探信息等支出        
      十五、商业服务业等支出        
      十六、金融支出        
      十七、援助其他地区支出        
      十八、国土海洋气象等支出        
      十九、住房保障支出 3,106.00      
      二十、粮油物资储备支出        
      二十一、预备费        
      二十二、其他支出        
  本年收入合计 3,106.00 二十三、债务付息支出        
  八、上年结转   二十四、债务发行费用支出   本年支出合计 3,106.00  
  其中:一般公共预算拨款       六、结转下年    
  政府性基金预算拨款            
  事业收入(含教育收费)   本年支出合计 3,106.00      
  其他资金   结转下年        
  九、用事业基金弥补收支差额            
  收入总计 3,106.00 本年支出总计 3,106.00 本年支出总计 3,106.00  
               

 

                                 
  部门收入预算总表  
                              单位:万元  
  科目编码 总计 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额  
  预算数 其中:教育收费收入  
  科目名称  
   
  ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12  
        合计 3,106.00   3,106.00                  
  221     住房保障支出 3,106.00   3,106.00                  
    3   城乡社区住宅 3,106.00   3,106.00                  
  221 3 2 住房公积金管理 3,106.00   3,106.00                  
                                 

 

                       
  部门支出预算总表  
                    单位:万元  
  科目编码     科目名称 合 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出  
   
   
  ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6  
        合计 3,106.00   3,106.00        
  221     住房保障支出 3,106.00   3,106.00        
    3   城乡社区住宅 3,106.00   3,106.00        
  221 3 2 住房公积金管理 3,106.00   3,106.00        
                       

 

                 
  政府性基金预算财政拨款支出预算表  
              单位:万元  
  科目编码 科目名称 总 计 本年政府性基金预算财政拨款支出表    
  基本支出 项目支出  
   
   
  ** ** ** ** 1 2 3  
                 

 



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